瑞达期货-瑞达资管18号资产管理计划分红公告2017.12
时间：2017-12-25 来源：
瑞达期货-瑞达资管18号资产管理计划分红公告
公告日期：2017年 12月 25 日
1、 公告基本信息
基金名称 | 瑞达期货-瑞达资管18号资产管理计划 | |
基金主代码 | SS4877 | |
基金合同生效日 | 2017年6月6日 | |
基金管理人名称 | 瑞达期货股份有限公司 | |
基金托管人名称 | 招商证券股份有限公司 | |
公告依据 | 《瑞达期货-瑞达资管18号资产管理计划资产管理合同》 | |
收益分配基准日 | 2017年12月22日 | |
基准日基金份额净值（单位：） | 1.1041 | |
本次分红方案（单位：元/1份基金份额） | 0.1041 | |
有关年度分红次数的说明 | 2017年第一次分红 | |
下属分级基金的基金简称 | ||
下属分级基金的交易代码 | ||
基准日下属分级基金份额净值（单位：） | ||
本次下属分级基金分红方案（单位：元/1份基金份额） | ||
2、 与分红相关的其他信息
权益登记日（R日） | 2017年12月22日 |
除息日（R日） | 2017年12月22日 |
现金红利发放日（R+3日） | 2017年12月27日 |
分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额所有人 |
红利再投资相关事项的说明 | 无 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 |
3、其他需要提示的事项
1）红利款将于2017年12月27日自基金托管账户划出，投资者收到红利款的时间以银行实际到账时间为准。
2） R日（除息日）以后（含R日）申请申购的基金份额不享有本次分红权益，R日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2）红利款在计算过程中可能因四舍五入产生尾差，投资者最终收到的红利款以注册登记机构确认金额为准。
经办人:李恭赐
经办电话:0592-5959220
经办邮箱：rdqhzg2@163.com
瑞达期货股份有限公司（盖章）
2017 年 12 月 25 日
招商证券接收邮箱：
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